四半期報告書-第114期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12 | 987 |
| 減価償却費 | 749 | 674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -72 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -11 |
| 助成金収入 | -57 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| リース解約益 | － | |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 802 | -717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236 | -304 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | 185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | -101 |
| その他 | -37 | 55 |
| 小計 | 907 | 553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 24 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -91 | -110 |
| 助成金の受取額 | 46 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889 | 467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,500 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | -947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,410 | -3,626 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,867 | -3,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -332 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,430 | -2,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,050 | 9,786 |