四半期報告書-第113期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15 | -12 |
| 減価償却費 | 816 | 749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -78 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -20 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | -5 |
| 助成金収入 | － | -57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 745 | 802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | -236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59 | -81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | -127 |
| その他 | -64 | -37 |
| 小計 | 1,326 | 907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 26 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -113 | -91 |
| 助成金の受取額 | － | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,264 | 889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,700 | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600 | -219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,122 | -1,410 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | 12 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 986 | 2,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -332 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,846 | 3,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,620 | 12,050 |