四半期報告書-第112期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 277 | -15 |
| 減価償却費 | 891 | 816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -116 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 7 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244 | 745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350 | 48 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | -59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| その他 | 85 | -64 |
| 小計 | 949 | 1,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 51 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -258 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750 | 1,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,051 | 2,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -871 | -600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,017 | -1,122 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14 | 24 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107 | 986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -332 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501 | 1,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,173 | 8,020 |