有価証券報告書-第105期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,737 | 1,435 |
減価償却費 | 1,293 | 1,135 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -66 | -44 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -251 | -219 |
支払利息 | 2 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -240 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -3 |
固定資産除却損 | 9 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -231 | 347 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -262 | -128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -655 | 18 |
その他 | -74 | -83 |
小計 | 1,501 | 2,222 |
利息及び配当金の受取額 | 302 | 261 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -450 | -668 |
法人税等の還付額 | 5 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357 | 1,813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,794 | 4,206 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,358 | -1,906 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -81 | -132 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,371 | -3,057 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51 | 831 |
定期預金の預入による支出 | - | -168 |
保険積立金の積立による支出 | -230 | -52 |
保険積立金の解約による収入 | 97 | 92 |
貸付けによる支出 | -1 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -582 | -598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 82 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 672 | 1,107 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,056 | - |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,617 | 4,346 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,346 | 5,454 |