キャッシュ・フローの状況
2021年11月12日 11:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,331 | -1,797 | -612 | 1,534 | -1,959 | 3,897 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,111 | 276 | -1,257 | 3,387 | -1,020 | 5,962 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 960 | -2,283 | -289 | -1,323 | -237 | 4,350 | 通期 | 1,849 | -4,310 | -290 | -2,461 | -364 | 3,215 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,084 | 265 | -140 | 1,349 | -236 | 4,413 | 3Q | 1,495 | -2,239 | -337 | -744 | -337 | 2,103 | 通期 | 2,590 | -2,810 | -342 | -220 | -575 | 2,617 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 288 | 860 | -309 | 1,148 | -659 | 4,524 | 通期 | 1,357 | -79 | -591 | 1,278 | -1,439 | 4,346 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 630 | -201 | -304 | 429 | -960 | 4,484 | 通期 | 1,813 | -179 | -608 | 1,634 | -2,038 | 5,454 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 349 | -1,171 | -459 | -822 | -1,530 | 4,173 | 通期 | 730 | -589 | -796 | 141 | -2,045 | 4,908 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,175 | -366 | -1,063 | 809 | -1,022 | 4,637 | 通期 | 1,778 | -1,679 | -1,299 | 99 | -2,086 | 3,734 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 530 | -2,523 | -233 | -1,993 | -2,894 | 1,506 | 通期 | 1,374 | -738 | -494 | 636 | -4,460 | 3,862 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 954 | 2,765 | -260 | 3,719 | -1,297 | 7,375 | 通期 | 2,640 | 3,888 | -549 | 6,528 | -1,761 | 9,924 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 505 | -2,270 | -288 | -1,765 | -509 | 7,895 | 通期 | 1,599 | -3,958 | -633 | -2,359 | -1,676 | 6,947 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 750 | 107 | -344 | 857 | -935 | 7,448 | 通期 | 1,974 | -2,043 | -688 | -69 | -1,625 | 6,173 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,264 | 986 | -346 | 2,250 | -624 | 8,020 | 通期 | 2,111 | 1,072 | -684 | 3,183 | -763 | 8,620 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 889 | 2,867 | -337 | 3,756 | -233 | 12,050 | 通期 | 1,831 | 2,780 | -617 | 4,611 | -545 | 12,686 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 467 | -3,110 | -279 | -2,643 | -984 | 9,786 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 33億3100万
- 2009年3月（連） -6.6%
- 31億1100万
- 2010年3月（連） -40.57%
- 18億4900万
- 2011年3月（連） +40.08%
- 25億9000万
- 2012年3月（連） -47.61%
- 13億5700万
- 2013年3月（連） +33.6%
- 18億1300万
- 2014年3月（連） -59.74%
- 7億3000万
- 2015年3月（連） +143.56%
- 17億7800万
- 2016年3月（連） -22.72%
- 13億7400万
- 2017年3月（連） +92.14%
- 26億4000万
- 2018年3月（連） -39.43%
- 15億9900万
- 2019年3月（連） +23.45%
- 19億7400万
- 2020年3月（連） +6.94%
- 21億1100万
- 2021年3月（連） -13.26%
- 18億3100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -17億9700万
- 2009年3月（連）資金回収
- 2億7600万
- 2010年3月（連）資金投入
- -43億1000万
- 2011年3月（連）投入-34.8%
- -28億1000万
- 2012年3月（連）投入-97.19%
- -7900万
- 2013年3月（連）投入+126.58%
- -1億7900万
- 2014年3月（連）投入+229.05%
- -5億8900万
- 2015年3月（連）投入+185.06%
- -16億7900万
- 2016年3月（連）投入-56.05%
- -7億3800万
- 2017年3月（連）資金回収
- 38億8800万
- 2018年3月（連）資金投入
- -39億5800万
- 2019年3月（連）投入-48.38%
- -20億4300万
- 2020年3月（連）資金回収
- 10億7200万
- 2021年3月（連）回収+159.33%
- 27億8000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億1200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -12億5700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億9000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億4200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億9100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -6億800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7億9600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -12億9900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億9400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億4900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億3300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6億8800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -6億8400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億1700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 15億3400万
- 2009年3月（連） +120.8%
- 33億8700万
- 2010年3月（連） マイ転
- -24億6100万
- 2011年3月（連）
- -2億2000万
- 2012年3月（連） プラ転
- 12億7800万
- 2013年3月（連） +27.86%
- 16億3400万
- 2014年3月（連） -91.37%
- 1億4100万
- 2015年3月（連） -29.79%
- 9900万
- 2016年3月（連） +542.42%
- 6億3600万
- 2017年3月（連） +926.42%
- 65億2800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -23億5900万
- 2019年3月（連）
- -6900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 31億8300万
- 2021年3月（連） +44.86%
- 46億1100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -19億5900万
- 2009年3月（連）減少-47.93%
- -10億2000万
- 2010年3月（連）減少-64.31%
- -3億6400万
- 2011年3月（連）増加+57.97%
- -5億7500万
- 2012年3月（連）増加+150.26%
- -14億3900万
- 2013年3月（連）増加+41.63%
- -20億3800万
- 2014年3月（連）増加+0.34%
- -20億4500万
- 2015年3月（連）増加+2%
- -20億8600万
- 2016年3月（連）増加+113.81%
- -44億6000万
- 2017年3月（連）減少-60.52%
- -17億6100万
- 2018年3月（連）減少-4.83%
- -16億7600万
- 2019年3月（連）減少-3.04%
- -16億2500万
- 2020年3月（連）減少-53.05%
- -7億6300万
- 2021年3月（連）減少-28.57%
- -5億4500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 38億9700万
- 2009年3月（連） +52.99%
- 59億6200万
- 2010年3月（連） -46.08%
- 32億1500万
- 2011年3月（連） -18.6%
- 26億1700万
- 2012年3月（連） +66.07%
- 43億4600万
- 2013年3月（連） +25.49%
- 54億5400万
- 2014年3月（連） -10.01%
- 49億800万
- 2015年3月（連） -23.92%
- 37億3400万
- 2016年3月（連） +3.43%
- 38億6200万
- 2017年3月（連） +156.97%
- 99億2400万
- 2018年3月（連） -30%
- 69億4700万
- 2019年3月（連） -11.14%
- 61億7300万
- 2020年3月（連） +39.64%
- 86億2000万
- 2021年3月（連） +47.17%
- 126億8600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 20.01%
- 2009年3月（連）
- 21.58%
- 2010年3月（連）
- 17.81%
- 2011年3月（連）
- 18.03%
- 2012年3月（連）
- 8.89%
- 2013年3月（連）
- 12.47%
- 2014年3月（連）
- 4.57%
- 2015年3月（連）
- 10.11%
- 2016年3月（連）
- 7.86%
- 2017年3月（連）
- 14.68%
- 2018年3月（連）
- 8.17%
- 2019年3月（連）
- 10.21%
- 2020年3月（連）
- 12.74%
- 2021年3月（連）
- 11.78%