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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,840	1,750
減価償却費	1,137	997
のれん償却額	22	22
負ののれん発生益	-239	－
減損損失	－	30
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-436	9
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-111	-83
賞与引当金の増減額（△は減少）	56	-26
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	217	197
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1	7
受取利息及び受取配当金	-315	-308
支払利息	1	0
為替差損益（△は益）	46	12
持分法による投資損益（△は益）	-29	-41
投資有価証券売却損益（△は益）	3	-41
固定資産除売却損益（△は益）	-49
工場移転費用	7	－
災害関連費用	10	26
売上債権の増減額（△は増加）	1,115	1,219
たな卸資産の増減額（△は増加）	-293	-258
仕入債務の増減額（△は減少）	-344	-1,075
前受金の増減額（△は減少）	-939	1,048
未払消費税等の増減額（△は減少）	-77	169
未収入金の増減額（△は増加）	1	2
その他	492	179
小計	3,114	3,838
利息及び配当金の受取額	315	308
利息の支払額	-1
工場移転費用の支払額	-4	－
災害関連保険金の受取額	－	18
災害関連費用の支払額	-85	-43
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,320	-187
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,018	3,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-141	-185
定期預金の払戻による収入	141	315
長期預金の預入による支出	-13	-10
長期預金の払戻による収入	513	22
固定資産の取得による支出	-3,389	-1,358
固定資産の売却による収入	173	128
投資有価証券の取得による支出	-4	-4
投資有価証券の売却による収入	1,033	544
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出	-1,588	－
保険積立金の積立による支出	-11	-10
保険積立金の解約による収入	270	6
その他	-18	-11
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,035	-563
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－	-100
長期借入金の返済による支出	-2	-3
リース債務の返済による支出	-7	-8
連結子会社の第三者割当増資による収入	－	7
自己株式の取得による支出	-1,582
配当金の支払額	-575	-697
非支配株主への配当金の支払額	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,168	-803
現金及び現金同等物に係る換算差額	-38	11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,223	2,578
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,344	13,922

日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート