6247 日阪製作所

6247
2024/09/18
時価
363億円
PER 予
19.59倍
2010年以降
7.8-67.53倍
(2010-2024年)
PBR
0.52倍
2010年以降
0.34-1.01倍
(2010-2024年)
配当 予
3.78%
ROE 予
2.65%
ROA 予
1.95%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 13:34
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 38億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億6100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2016年
3月期
連結
2Q981-388-398593-9,122
通期5423,233-7043,775-12,075
2017年
3月期
連結
2Q-1,2841,923-452639-11,455
通期-500691-766191-11,458
2018年
3月期
連結
2Q1,376993-2992,369-13,535
通期2,962505-5993,467-14,339
2019年
3月期
連結
2Q513-1,152-302-639-13,628
通期2,012-1,401-604611-1,89014,568
2020年
3月期
連結
2Q1,869-3,303-1,881-1,434-11,227
通期2,018-3,035-2,168-1,017-3,26011,344
2021年
3月期
連結
2Q1,959329-3812,288-13,259
通期3,933-563-8033,370-1,42413,922
2022年
3月期
連結
2Q1,123-396-437727-14,237
通期3,147-159-8632,988-1,75716,141
2023年
3月期
連結
2Q-531-681-432-1,212-14,598
通期1,485-2,812-1,001-1,327-4,95613,871
2024年
3月期
連結
2Q-1,108-4,711-572-5,819-7,802
通期-461-3,8223,828-4,283-6,11813,746

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2016年3月(連)
5億4219万
2017年3月(連) マイ転
-4億9995万
2018年3月(連) プラ転
29億6164万
2019年3月(連) -32.08%
20億1153万
2020年3月(連) +0.32%
20億1800万
2021年3月(連) +94.9%
39億3300万
2022年3月(連) -19.98%
31億4700万
2023年3月(連) -52.81%
14億8500万
2024年3月(連) マイ転
-4億6100万

投資活動によるCF#2

2016年3月(連)資金回収
32億3325万
2017年3月(連)回収-78.63%
6億9092万
2018年3月(連)回収-26.84%
5億545万
2019年3月(連)資金投入
-14億60万
2020年3月(連)投入+116.69%
-30億3500万
2021年3月(連)投入-81.45%
-5億6300万
2022年3月(連)投入-71.76%
-1億5900万
2023年3月(連)投入+999.99%
-28億1200万
2024年3月(連)投入+35.92%
-38億2200万

財務活動によるCF#3

2016年3月(連)返済還元
-7億390万
2017年3月(連)返済還元
-7億6603万
2018年3月(連)返済還元
-5億9935万
2019年3月(連)返済還元
-6億407万
2020年3月(連)返済還元
-21億6800万
2021年3月(連)返済還元
-8億300万
2022年3月(連)返済還元
-8億6300万
2023年3月(連)返済還元
-10億100万
2024年3月(連)資金調達
38億2800万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(連)
37億7544万
2017年3月(連) -94.94%
1億9096万
2018年3月(連) 大幅増
34億6709万
2019年3月(連) -82.38%
6億1093万
2020年3月(連) マイ転
-10億1700万
2021年3月(連) プラ転
33億7000万
2022年3月(連) -11.34%
29億8800万
2023年3月(連) マイ転
-13億2700万
2024年3月(連) -222.76%
-42億8300万

設備投資額

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-18億9000万
2020年3月(連) -72.49%
-32億6000万
2021年3月(連)
-14億2400万
2022年3月(連) -23.38%
-17億5700万
2023年3月(連) -182.07%
-49億5600万
2024年3月(連) -23.45%
-61億1800万

現金等#5

2016年3月(連)
120億7521万
2017年3月(連) -5.11%
114億5775万
2018年3月(連) +25.14%
143億3862万
2019年3月(連) +1.6%
145億6805万
2020年3月(連) -22.13%
113億4400万
2021年3月(連) +22.73%
139億2200万
2022年3月(連) +15.94%
161億4100万
2023年3月(連) -14.06%
138億7100万
2024年3月(連) -0.9%
137億4600万

営業CFマージン

2016年3月(連)
2.14%
2017年3月(連)
-2%
2018年3月(連)
11.01%
2019年3月(連)
6.5%
2020年3月(連)
6.21%
2021年3月(連)
13.83%
2022年3月(連)
10.46%
2023年3月(連)
4.36%
2024年3月(連)
-1.35%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高