キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 38億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 981 | -388 | -398 | 593 | - | 9,122 | 通期 | 542 | 3,233 | -704 | 3,775 | - | 12,075 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,284 | 1,923 | -452 | 639 | - | 11,455 | 通期 | -500 | 691 | -766 | 191 | - | 11,458 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,376 | 993 | -299 | 2,369 | - | 13,535 | 通期 | 2,962 | 505 | -599 | 3,467 | - | 14,339 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 513 | -1,152 | -302 | -639 | - | 13,628 | 通期 | 2,012 | -1,401 | -604 | 611 | -1,890 | 14,568 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,869 | -3,303 | -1,881 | -1,434 | - | 11,227 | 通期 | 2,018 | -3,035 | -2,168 | -1,017 | -3,260 | 11,344 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,959 | 329 | -381 | 2,288 | - | 13,259 | 通期 | 3,933 | -563 | -803 | 3,370 | -1,424 | 13,922 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,123 | -396 | -437 | 727 | - | 14,237 | 通期 | 3,147 | -159 | -863 | 2,988 | -1,757 | 16,141 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -531 | -681 | -432 | -1,212 | - | 14,598 | 通期 | 1,485 | -2,812 | -1,001 | -1,327 | -4,956 | 13,871 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,108 | -4,711 | -572 | -5,819 | - | 7,802 | 通期 | -461 | -3,822 | 3,828 | -4,283 | -6,118 | 13,746 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 37億7544万
- 2017年3月（連） -94.94%
- 1億9096万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 34億6709万
- 2019年3月（連） -82.38%
- 6億1093万
- 2020年3月（連） マイ転
- -10億1700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 33億7000万
- 2022年3月（連） -11.34%
- 29億8800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -13億2700万
- 2024年3月（連） -222.76%
- -42億8300万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -18億9000万
- 2020年3月（連） -72.49%
- -32億6000万
- 2021年3月（連）
- -14億2400万
- 2022年3月（連） -23.38%
- -17億5700万
- 2023年3月（連） -182.07%
- -49億5600万
- 2024年3月（連） -23.45%
- -61億1800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.14%
- 2017年3月（連）
- -2%
- 2018年3月（連）
- 11.01%
- 2019年3月（連）
- 6.5%
- 2020年3月（連）
- 6.21%
- 2021年3月（連）
- 13.83%
- 2022年3月（連）
- 10.46%
- 2023年3月（連）
- 4.36%
- 2024年3月（連）
- -1.35%