日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,840 | 3,261 |
| 減価償却費 | 1,045 | 1,259 |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | -149 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 135 | -161 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -223 | -362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -412 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 社債発行費 | － | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -554 | -719 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 63 |
| 工場等移転費用 | － | 168 |
| 工場再構築費用 | － | 112 |
| 災害関連費用 | － | 10 |
| 80周年記念行事費用 | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,154 | -866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,467 | -2,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286 | 385 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 663 | 261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154 | -712 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25 | 7 |
| その他 | 322 | 5 |
| 小計 | 1,906 | 222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 413 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 工場等移転費用の支払額 | － | -154 |
| 工場再構築費用の支払額 | － | -1 |
| 災害関連費用の支払額 | － | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -808 | -928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,485 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -95 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195 | 99 |
| 長期預金の預入による支出 | -10 | |
| 長期預金の払戻による収入 | 1,010 | 902 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,978 | -5,664 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,065 | 919 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -9 | -49 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12 | 44 |
| その他 | 1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,812 | -3,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -2 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,969 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -983 | -1,123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001 | 3,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,270 | -351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,871 | 13,746 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
