日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,758 | 2,840 |
| 減価償却費 | 1,130 | 1,045 |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 150 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -33 | 135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -268 | -223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -388 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | -53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -493 | -554 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 70 |
| 80周年記念行事費用 | － | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | -1,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -588 | -1,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 785 | 286 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 195 | 663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | 154 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13 | -25 |
| その他 | -85 | 284 |
| 小計 | 3,210 | 1,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 388 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -410 | -808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,147 | 1,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -195 | -95 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195 | 195 |
| 長期預金の預入による支出 | | -10 |
| 長期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,010 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,792 | -4,978 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 772 | 1,065 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -121 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -9 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | 12 |
| その他 | -5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -2,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -846 | -983 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -863 | -1,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,219 | -2,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,141 | 13,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
