日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月22日 16:31
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,750 | 2,758 |
| 減価償却費 | 997 | 1,130 |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 減損損失 | 30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -83 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 197 | -268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -347 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -493 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | 4 |
| 災害関連費用 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,219 | 253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -258 | -588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,075 | 785 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,048 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169 | -81 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | 13 |
| その他 | 179 | -85 |
| 小計 | 3,838 | 3,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 347 |
| 利息の支払額 | | |
| 災害関連保険金の受取額 | 18 | － |
| 災害関連費用の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -187 | -410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,933 | 3,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -185 | -195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315 | 195 |
| 長期預金の預入による支出 | -10 | |
| 長期預金の払戻による収入 | 22 | 1,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,358 | -1,792 |
| 固定資産の売却による収入 | 128 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 544 | 772 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -121 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6 | 2 |
| その他 | -11 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -9 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -697 | -846 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,578 | 2,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,922 | 16,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
