キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,261 | 5,150 |
| 減価償却費 | 1,259 | 1,630 |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | 5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -161 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 155 | -187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -362 | -299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -448 |
| 支払利息 | 3 | 18 |
| 社債発行費 | 30 | － |
| 為替差損益（△は益） | -58 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -719 | -1,565 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 63 | 6 |
| 工場等移転費用 | 168 | － |
| 工場再構築費用 | 112 | － |
| 災害関連費用 | 10 | － |
| 補助金収入 | － | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -866 | -349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,034 | -1,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385 | -972 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 261 | 1,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -712 | 1,307 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7 | 51 |
| その他 | 5 | -271 |
| 小計 | 222 | 4,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 448 |
| 利息の支払額 | -2 | -18 |
| 補助金の受取額 | － | 200 |
| 工場等移転費用の支払額 | -154 | -14 |
| 工場再構築費用の支払額 | -1 | -110 |
| 災害関連費用の支払額 | -10 | － |
| 法人税等の支払額 | -928 | -437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -461 | 4,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -95 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | 95 |
| 長期預金の預入による支出 | | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 902 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -5,664 | -5,491 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 919 | 2,256 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | |
| 長期貸付けによる支出 | － | -30 |
| 保険積立金の積立による支出 | -49 | -90 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44 | 123 |
| その他 | 3 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,822 | -3,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| 社債の発行による収入 | 3,969 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -106 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,046 |
| 配当金の支払額 | -1,123 | -1,202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,828 | -2,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351 | -922 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,746 | 12,824 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 227 | － |
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