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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,150	4,783
減価償却費	1,630	1,749
のれん償却額	22	22
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-2	25
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-187	332
賞与引当金の増減額（△は減少）	34	40
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-299	-430
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	21	11
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	326
受取利息及び受取配当金	-448	-440
支払利息	18	18
為替差損益（△は益）	-3	25
持分法による投資損益（△は益）	-29	-23
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,565	-1,492
固定資産除売却損益（△は益）	6	-545
工場再構築費用	－	447
環境対策費用	－	100
補助金収入	-200	－
売上債権の増減額（△は増加）	-349	193
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,251	1,830
仕入債務の増減額（△は減少）	-972	-1,036
契約負債の増減額（△は減少）	1,986	-2,787
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,307	395
未収入金の増減額（△は増加）	51	-37
その他	-271	11
小計	4,653	3,518
利息及び配当金の受取額	448	440
利息の支払額	-18	-18
補助金の受取額	200	－
工場等移転費用の支払額	-14	－
工場再構築費用の支払額	-110	-94
環境対策費用の支払額	－	-25
法人税等の支払額	-437	-2,114
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,720	1,706
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-95	-245
定期預金の払戻による収入	95	245
固定資産の取得による支出	-5,491	-2,839
固定資産の売却による収入	8	1,552
投資有価証券の取得による支出	-5	-5
投資有価証券の売却による収入	2,256	1,676
短期貸付金の増減額（△は増加）		-14
長期貸付けによる支出	-30	－
保険積立金の積立による支出	-90	-37
保険積立金の解約による収入	123	62
その他	-71	-30
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,299	363
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-14	-13
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-106	-394
自己株式の取得による支出	-1,046	-1,344
配当金の支払額	-1,202	-1,361
非支配株主への配当金の支払額	-26	-30
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,396	-3,144
現金及び現金同等物に係る換算差額	53	169
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-922	-905
現金及び現金同等物の中間期末残高	12,824	11,918

日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート