日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,722,945 | 1,790,585 |
| 減価償却費 | 510,968 | 556,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,454 | 520 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -36,900 | 38,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,452 | 40,328 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44,277 | 21,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,776 | 3,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,309 | -156,813 |
| 支払利息 | 117 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 277,151 | -7,392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,075 | -4,990 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,418,918 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -727,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,612 | 12,706 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -95,375 |
| 震災関連費用 | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,587,318 | -1,273,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,220 | -311,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,582,411 | 837,680 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70,169 | -84,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,357 | -97,170 |
| その他 | 60,690 | -91,061 |
| 小計 | 870,401 | 451,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,649 | 157,540 |
| 利息の支払額 | -117 | -95 |
| 特別分配金の支払額 | -177,666 | － |
| 震災関連費用の支払額 | -10,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,108,110 | 766,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,283,844 | 1,375,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,300 | -100,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -372,485 | -306,249 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,256 | 1,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,371 | -101,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,002,788 | 1,500,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 766,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,493 | -1,874 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28,905 | 1,401 |
| その他 | -3,405 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,922,894 | 993,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,856 | -446 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -236 |
| 配当金の支払額 | -446,081 | -297,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,959 | -298,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -807,611 | 7,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -620,521 | 2,077,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,454,689 | 13,535,449 |
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