日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,790,585 | 1,158,486 |
| 減価償却費 | 556,471 | 553,752 |
| のれん償却額 | － | 11,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 520 | 1,097 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38,200 | 52,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,328 | 55,624 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21,380 | 125,901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,617 | 10,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,813 | -153,447 |
| 支払利息 | 95 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -7,392 | 19,802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,990 | -3,855 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -727,000 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,706 | 12,378 |
| 貸倒引当金戻入額 | -95,375 | － |
| 災害関連費用 | － | 163,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,273,763 | -1,787,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,999 | -522,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 837,680 | 750,979 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,317 | 434,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,170 | 49,578 |
| その他 | -91,061 | 50,157 |
| 小計 | 451,701 | 982,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,540 | 153,523 |
| 利息の支払額 | -95 | -111 |
| 災害関連費用の支払額 | － | -18,072 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 766,804 | -604,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,375,950 | 513,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,300 | -100,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -306,249 | -1,093,154 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,245 | 876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,533 | -58,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500,000 | 500,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 180 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,874 | -2,158 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,401 | － |
| その他 | 326 | 865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 993,014 | -1,152,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -446 | -3,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | -160 |
| 配当金の支払額 | -297,998 | -297,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,681 | -301,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,412 | -7,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,077,695 | -947,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,535,449 | 13,627,965 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 237,326 |
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