日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 774,886 | 1,722,945 |
| 減価償却費 | 525,708 | 510,968 |
| のれん償却額 | 33,904 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -2,454 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,800 | -36,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,850 | -8,452 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -263,363 | -44,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 875 | 2,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187,108 | -140,309 |
| 支払利息 | 642 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | 60,507 | 277,151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,341 | 3,075 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,418,918 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,242 | -2,612 |
| 本社移転費用 | 38,539 | － |
| 震災関連費用 | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,165 | 1,587,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,813 | 36,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400,605 | -1,582,411 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -393,633 | -70,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,149 | -34,357 |
| その他 | 49,135 | 60,690 |
| 小計 | 902,189 | 870,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189,512 | 141,649 |
| 利息の支払額 | -642 | -117 |
| 特別分配金の支払額 | － | -177,666 |
| 震災関連費用の支払額 | － | -10,000 |
| 法人税等の支払額 | -109,864 | -2,108,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,195 | -1,283,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,300 | -100,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 4,256 |
| 固定資産の取得による支出 | -524,557 | -372,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501,172 | -1,371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 906,535 | 2,002,788 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | 24,652 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -286,000 | 766,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,244 | -1,493 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,787 | 28,905 |
| その他 | -5,508 | -3,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,808 | 1,922,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,599 | -5,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -21 |
| 配当金の支払額 | -299,858 | -446,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,712 | -451,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203,372 | -807,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,698 | -620,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,121,821 | 11,454,689 |
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