日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 951,389 | 774,886 |
| 減価償却費 | 542,184 | 525,708 |
| のれん償却額 | － | 33,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,496 | 56 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 36,200 | -20,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,711 | 24,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 875 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -380,670 | -263,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185,339 | -187,108 |
| 支払利息 | 1,416 | 642 |
| 為替差損益（△は益） | -63,069 | 60,507 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,524 | 2,341 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,888 | 6,242 |
| 本社移転費用 | － | 38,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,599 | -236,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -736,635 | 4,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907,122 | 400,605 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -109,357 | -393,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,478 | 80,149 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 976,862 | 4,952 |
| その他 | -384,475 | 44,182 |
| 小計 | 1,632,370 | 902,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191,042 | 189,512 |
| 利息の支払額 | -1,416 | -642 |
| 法人税等の支払額 | -250,740 | -109,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,571,256 | 981,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,300 | -100,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -584,138 | -524,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501,593 | -501,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 800,000 | 906,535 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | － | 24,652 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -38,000 | -286,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -263,087 | -3,244 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 164,527 | 1,787 |
| その他 | 4,068 | -5,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,523 | -387,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,440 | -7,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,410 | -255 |
| 配当金の支払額 | -297,828 | -299,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,679 | -397,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,513 | -203,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 934,567 | -7,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,286,467 | 9,121,821 |
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