日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,768,969 | 951,389 |
| 減価償却費 | 547,250 | 542,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,640 | 1,496 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | 36,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,941 | 21,711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88,516 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -380,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210,555 | -185,339 |
| 支払利息 | 1,585 | 1,416 |
| 為替差損益（△は益） | 17,021 | -63,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,243 | 4,524 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -68,900 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -292,950 | － |
| 固定資産除却損 | 1,958 | 2,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,379,926 | 76,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267,215 | -736,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,984 | 907,122 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -219,353 | -109,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,977 | -30,478 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,161 | 976,862 |
| その他 | -248,440 | -384,475 |
| 小計 | 2,597,132 | 1,632,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209,585 | 191,042 |
| 利息の支払額 | -1,585 | -1,416 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 387,409 | -250,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,192,541 | 1,571,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,945 | -100,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -363,722 | -584,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,101 | -501,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | 800,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,073 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -49,000 | -38,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 550 | 60,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,026 | -263,087 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 80,257 | 164,527 |
| その他 | 97,521 | 4,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,732,459 | -358,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,981 | -7,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,606 | -1,410 |
| 配当金の支払額 | -307,818 | -297,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,406 | -306,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,687 | 28,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,625,282 | 934,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,848,261 | 8,286,467 |
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