日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,006,539 | 1,768,969 |
| 減価償却費 | 610,492 | 547,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -731 | -2,640 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | -12,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,448 | 34,941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94,155 | -88,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,370 | -210,555 |
| 支払利息 | 1,416 | 1,585 |
| 為替差損益（△は益） | － | 17,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,197 | 4,243 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -3,351 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -68,900 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -292,950 |
| 固定資産除却損 | － | 1,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 499,635 | 1,379,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -841,626 | 267,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,940 | -223,984 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 897,065 | -219,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,296 | -44,977 |
| その他 | -222,549 | -261,601 |
| 小計 | 1,382,273 | 2,597,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,362 | 209,585 |
| 利息の支払額 | -1,416 | -1,585 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,513,447 | 387,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,772 | 3,192,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,300 | -100,945 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,553 | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -251,758 | -363,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,025 | -1,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500,000 | 2,000,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,618 | -28,073 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6,000 | -49,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 550 |
| その他 | 10,363 | 174,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261,214 | 1,732,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,599 | -6,981 |
| 自己株式の取得による支出 | -938 | -2,606 |
| 配当金の支払額 | -287,294 | -307,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,833 | -317,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,495 | 17,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,341 | 4,625,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,590,291 | 8,224,978 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 656,615 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 413 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,224,978 | 12,848,261 |
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