日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,048,599 | 1,006,539 |
| 減価償却費 | 666,170 | 610,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,593 | -731 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -400 | -2,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,200 | -16,448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 287 | -94,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173,418 | -166,370 |
| 支払利息 | 2,046 | 1,416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -4,197 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -3,351 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 832,854 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -28,498 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,607,422 | － |
| 固定資産除却損 | 8,615 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,460 | 499,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -945,628 | -841,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 938,889 | -334,940 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -171,287 | 897,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,151 | 54,296 |
| その他 | 4,185 | -222,549 |
| 小計 | 1,211,289 | 1,382,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172,721 | 166,362 |
| 利息の支払額 | -2,046 | -1,416 |
| 法人税等の支払額 | -239,770 | -1,513,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,194 | 33,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -100,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 111,553 |
| 固定資産の取得による支出 | -74,507 | -251,758 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,483,659 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,839 | -1,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,273 | 500,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,000 | -1,618 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -30,000 | -6,000 |
| その他 | 67,612 | 10,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,387,898 | 261,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,868 | -6,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,849 | -938 |
| 配当金の支払額 | -293,219 | -287,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,937 | -294,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -22,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,225,155 | -22,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,610,970 | 7,890,704 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54,578 | 656,615 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,890,704 | 8,224,978 |
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