日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 998 | 1,269 |
| 減価償却費 | 551 | 518 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -47 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -125 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -226 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 70 |
| 80周年記念行事費用 | － | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177 | -625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -1,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329 | 292 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 732 | 438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | -6 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | -6 |
| その他 | -154 | -165 |
| 小計 | 1,204 | -268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 226 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -259 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123 | -531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | 165 |
| 長期預金の預入による支出 | ||
| 長期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
| 固定資産の取得による支出 | -861 | -1,292 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -121 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 11 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -427 | -420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437 | -432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315 | -1,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,237 | 14,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
