前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	966	998
減価償却費	476	551
のれん償却額	11	11
減損損失	30	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-41	-47
賞与引当金の増減額（△は減少）	9	4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	119	-125
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7	13
受取利息及び受取配当金	-182	-179
支払利息	0	0
為替差損益（△は益）	15	-47
持分法による投資損益（△は益）	-20	-20
投資有価証券評価損益（△は益）	28	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-61
固定資産除売却損益（△は益）		0
災害関連費用	26	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,590	-177
棚卸資産の増減額（△は増加）	-93	-5
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,465	-329
前受金の増減額（△は減少）	501	732
未払消費税等の増減額（△は減少）	51	39
未収入金の増減額（△は増加）	4	0
その他	-294	-154
小計	1,749	1,204
利息及び配当金の受取額	182	179
利息の支払額
災害関連保険金の受取額	18	－
災害関連費用の支払額	-43	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	53	-259
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,959	1,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-165	-165
定期預金の払戻による収入	294	165
長期預金の預入による支出
長期預金の払戻による収入	－	500
固定資産の取得による支出	-420	-861
固定資産の売却による収入	127	0
投資有価証券の取得による支出	-2	-3
投資有価証券の売却による収入	500	89
関係会社株式の取得による支出	－	-121
保険積立金の積立による支出	-1	-2
保険積立金の解約による収入	6	1
その他	-9	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	329	-396
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-100	－
長期借入金の返済による支出	-1	-1
リース債務の返済による支出	-4	-4
連結子会社の第三者割当増資による収入	7	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-281	-427
非支配株主への配当金の支払額		-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-381	-437
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,915	315
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,259	14,237

日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート