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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,518	966
減価償却費	529	476
のれん償却額	11	11
負ののれん発生益	-239	－
減損損失	－	30
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	7
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-93	-41
賞与引当金の増減額（△は減少）	57	9
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	108	119
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	7
受取利息及び受取配当金	-184	-182
支払利息	0	0
為替差損益（△は益）	37	15
持分法による投資損益（△は益）	-12	-20
投資有価証券評価損益（△は益）	－	28
固定資産除売却損益（△は益）
災害関連費用	－	26
売上債権の増減額（△は増加）	1,712	1,590
たな卸資産の増減額（△は増加）	-91	-93
仕入債務の増減額（△は減少）	-685	-1,465
前受金の増減額（△は減少）	5	501
未払消費税等の増減額（△は減少）	-3	51
未収入金の増減額（△は増加）	-67	4
その他	-59	-294
小計	2,550	1,749
利息及び配当金の受取額	184	182
利息の支払額
災害関連保険金の受取額	－	18
災害関連費用の支払額	-70	-43
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-793	53
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,869	1,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-110	-165
定期預金の払戻による収入	110	294
長期預金の預入による支出	－
長期預金の払戻による収入	500	－
固定資産の取得による支出	-2,735	-420
固定資産の売却による収入	0	127
投資有価証券の取得による支出	-2	-2
投資有価証券の売却による収入	500	500
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出	-1,588	－
短期貸付金の増減額（△は増加）		－
保険積立金の積立による支出	-2	-1
保険積立金の解約による収入	1	6
その他	24	-9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,303	329
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－	-100
長期借入金の返済による支出		-1
リース債務の返済による支出	-3	-4
連結子会社の第三者割当増資による収入	－	7
自己株式の取得による支出	-1,582
配当金の支払額	-293	-281
非支配株主への配当金の支払額	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,881	-381
現金及び現金同等物に係る換算差額	-25	8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,340	1,915
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,344	13,259

日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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