日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 14:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,269 | 1,118 |
| 減価償却費 | 518 | 536 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -151 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -117 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -108 | -175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -230 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -89 | -56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 33 |
| 工場等移転費用 | － | 28 |
| 80周年記念行事費用 | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -625 | -848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,677 | -970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 | 647 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 438 | -489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | -177 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | 30 |
| その他 | -165 | 95 |
| 小計 | -268 | -811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 230 |
| 利息の支払額 | | |
| 工場等移転費用の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -488 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -1,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | 568 |
| 長期預金の預入による支出 | | |
| 長期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,292 | -5,269 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -41 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11 | 43 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -4,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -420 | -560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,543 | -6,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,598 | 7,802 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
