キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,118 | 1,372 |
| 減価償却費 | 536 | 804 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -41 | -5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 288 | -116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -175 | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -244 |
| 支払利息 | 0 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 0 |
| 工場等移転費用 | 28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -848 | -566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -970 | -1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 647 | -935 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -489 | 594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177 | 1,152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30 | |
| その他 | -193 | -365 |
| 小計 | -811 | 374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 244 |
| 利息の支払額 | | -9 |
| 工場等移転費用の支払額 | | -14 |
| 工場再構築費用の支払額 | － | -110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -526 | -167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,108 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 568 | 65 |
| 長期預金の預入による支出 | | － |
| 固定資産の取得による支出 | -5,269 | -3,245 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 22 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41 | -84 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43 | 101 |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,711 | -3,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | | -389 |
| 配当金の支払額 | -560 | -618 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -1,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,296 | -3,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,802 | 9,760 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 227 | － |
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