キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,372 | 2,015 |
| 減価償却費 | 804 | 837 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | 51 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -116 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -146 | -210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -237 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -875 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 工場再構築費用 | － | 353 |
| 環境対策費用 | － | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566 | -187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,151 | 624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -935 | -66 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 594 | -1,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,152 | 473 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | | 3 |
| その他 | -365 | -73 |
| 小計 | 374 | 1,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 237 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 工場等移転費用の支払額 | -14 | － |
| 工場再構築費用の支払額 | -110 | -353 |
| 環境対策費用の支払額 | － | -88 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -1,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317 | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 65 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,245 | -1,162 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 1,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -76 |
| 保険積立金の積立による支出 | -84 | -30 |
| 保険積立金の解約による収入 | 101 | 33 |
| その他 | -6 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,207 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -102 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -389 | -1,344 |
| 配当金の支払額 | -618 | -653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | -2,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,985 | -1,831 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,760 | 10,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
