日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,503,126 | 2,786,273 |
| 減価償却費 | 1,079,737 | 1,079,243 |
| 減損損失 | 646,215 | － |
| のれん償却額 | 201,643 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -633 | -5,740 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,637 | -76,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,824 | 21,945 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -499,971 | -77,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,489 | 7,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307,789 | -251,768 |
| 支払利息 | 2,017 | 183 |
| 為替差損益（△は益） | 97,789 | 161,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,089 | -4,246 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,108,545 | -1,418,918 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,167 | -2,391 |
| 本社移転費用 | 38,539 | － |
| 解決金等 | 124,031 | － |
| 特別分配金 | 177,666 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,540 | － |
| 震災関連費用 | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,414,327 | 1,139,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 400,783 | 352,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305,843 | -1,246,900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -230,031 | -81,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172,372 | 10,397 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51,788 | 66,074 |
| その他 | 26,939 | -45,672 |
| 小計 | 584,407 | 2,422,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322,130 | 254,010 |
| 利息の支払額 | -2,017 | -183 |
| 解決金等の支払額 | -124,031 | － |
| 特別分配金の支払額 | － | -177,666 |
| 震災関連費用の支払額 | － | -10,000 |
| 法人税等の支払額 | -238,295 | -2,988,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,193 | -499,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,601 | -108,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 107,838 |
| 長期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,000,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,460,517 | -974,687 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 4,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502,184 | -149,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,806,072 | 2,502,788 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,940 | -354,665 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | 24,652 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | -57,570 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -58,640 | 766,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,804 | -4,588 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,657 | 28,905 |
| その他 | 4,126 | -126,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,233,250 | 690,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,543 | -6,479 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,263 | -15,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | -56 |
| 配当金の支払額 | -595,789 | -743,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703,908 | -766,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130,619 | -42,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,940,916 | -617,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,075,211 | 11,457,753 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,774 | － |
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