日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,991,583 | 4,503,126 |
| 減価償却費 | 1,118,503 | 1,079,737 |
| 減損損失 | － | 646,215 |
| のれん償却額 | － | 201,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 536 | -633 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 45,365 | -9,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,047 | 11,824 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -843,380 | -499,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,387 | 3,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312,939 | -307,789 |
| 支払利息 | 932 | 2,017 |
| 為替差損益（△は益） | -119,425 | 97,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,033 | 10,089 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -4,108,545 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -168,150 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,130 | 13,167 |
| 本社移転費用 | － | 38,539 |
| 解決金等 | － | 124,031 |
| 特別分配金 | － | 177,666 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -611,364 | -1,414,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,256,294 | 400,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,052,537 | -305,843 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 235,459 | -230,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,251 | 172,372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 870,555 | -51,788 |
| その他 | -47,518 | 26,939 |
| 小計 | 2,042,746 | 584,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318,535 | 322,130 |
| 利息の支払額 | -932 | -2,017 |
| 解決金等の支払額 | － | -124,031 |
| 法人税等の支払額 | -475,009 | -238,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,885,340 | 542,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,619 | -100,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,009 | 100,000 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -705,340 | -1,460,517 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,095 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,001,810 | -502,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,100,000 | 5,806,072 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -17,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | － | 24,652 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | － | -57,570 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 71,220 | -58,640 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -263,087 | -6,804 |
| 保険積立金の解約による収入 | 164,527 | 2,657 |
| その他 | -89,581 | 4,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 364,412 | 3,233,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,960 | -14,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,853 | -312 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,263 |
| 配当金の支払額 | -595,846 | -595,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,661 | -703,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,528 | -130,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,777,619 | 2,940,916 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,129,519 | 12,075,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
