日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,786,273 | 2,772,649 |
| 減価償却費 | 1,079,243 | 1,153,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,740 | -4,964 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -76,905 | 25,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,945 | 88,167 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -77,916 | 40,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,237 | 8,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251,768 | -261,828 |
| 支払利息 | 183 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 161,655 | -32,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,246 | -11,397 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,418,918 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -727,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,391 | 12,831 |
| 震災関連費用 | 10,000 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -95,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,139,442 | -921,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 352,491 | -1,149,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,246,900 | 1,011,503 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -81,985 | 117,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,397 | -105,952 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 66,074 | 17,501 |
| その他 | -45,672 | 44,791 |
| 小計 | 2,422,498 | 1,982,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254,010 | 264,883 |
| 利息の支払額 | -183 | -125 |
| 特別分配金の支払額 | -177,666 | － |
| 震災関連費用の支払額 | -10,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,988,616 | 714,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -499,957 | 2,961,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,440 | -108,441 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,838 | 107,840 |
| 長期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期預金の払戻による支出 | － | 400,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -974,687 | -538,338 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,207 | 1,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,844 | -402,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,502,788 | 2,000,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -354,665 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | － | -49,890 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 766,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 360 | 97,735 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,588 | -4,864 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,905 | 1,401 |
| その他 | -126,952 | 971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 690,920 | 505,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,479 | -834 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,510 | -1,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -358 |
| 配当金の支払額 | -743,986 | -596,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766,032 | -599,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,388 | 13,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -617,457 | 2,880,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,457,753 | 14,338,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
