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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,258	2,840
減価償却費	1,154	1,137
のれん償却額	22	22
負ののれん発生益	－	-239
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-436
製品保証引当金の増減額（△は減少）	199	-111
賞与引当金の増減額（△は減少）	44	56
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	304	217
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	-1
受取利息及び受取配当金	-267	-315
支払利息	0	1
為替差損益（△は益）	37	46
持分法による投資損益（△は益）	-29	-29
投資有価証券売却損益（△は益）	-231	3
投資有価証券評価損益（△は益）	49	－
関係会社株式評価損	66	－
固定資産除売却損益（△は益）	15	-49
工場移転費用	－	7
災害関連費用	179	10
売上債権の増減額（△は増加）	-2,123	1,115
たな卸資産の増減額（△は増加）	-693	-293
仕入債務の増減額（△は減少）	526	-344
前受金の増減額（△は減少）	1,122	-939
未払消費税等の増減額（△は減少）	87	-77
未収入金の増減額（△は増加）	26	1
その他	17	492
小計	2,773	3,114
利息及び配当金の受取額	267	315
利息の支払額		-1
工場移転費用の支払額	－	-4
災害関連費用の支払額	-96	-85
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-932	-1,320
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,011	2,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-115	-141
定期預金の払戻による収入	107	141
長期預金の預入による支出	-913	-13
長期預金の払戻による収入	－	513
固定資産の取得による支出	-1,711	-3,389
固定資産の売却による収入	0	173
投資有価証券の取得による支出	-59	-4
投資有価証券の売却による収入	1,295	1,033
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出	－	-1,588
長期貸付金の回収による収入	1	－
保険積立金の積立による支出	-5	-11
保険積立金の解約による収入	7	270
その他	-8	-18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,400	-3,035
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	－	-2
リース債務の返済による支出	-7	-7
自己株式の取得による支出		-1,582
配当金の支払額	-595	-575
財務活動によるキャッシュ・フロー	-604	-2,168
現金及び現金同等物に係る換算差額	-14	-38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7	-3,223
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,568	11,344
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	237	－

日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート