日阪製作所（6247）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 11:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -31億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 1,072 | -8,690 | 4,343 | -7,618 | - | 71 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 5,202 | -2,747 | -1,595 | 2,455 | - | 931 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 5,039 | 286 | -4,054 | 5,325 | - | 2,201 | 通期 | 6,339 | 35 | -5,656 | 6,374 | - | 1,647 |
| 2011年 3月期 個別 | 3Q | 2,901 | -845 | -694 | 2,056 | - | 3,010 | 通期 | 4,660 | -996 | -700 | 3,664 | - | 4,611 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,142 | 2,388 | -305 | 3,530 | - | 7,891 | 通期 | 2,901 | 1,177 | -1,154 | 4,078 | - | 7,590 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 34 | 261 | -295 | 295 | - | 8,225 | 通期 | 740 | 455 | -1,310 | 1,196 | - | 8,223 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,193 | 1,732 | -317 | 4,925 | - | 12,848 | 通期 | 3,392 | -2,794 | -1,556 | 598 | - | 7,352 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,571 | -359 | -307 | 1,213 | - | 8,286 | 通期 | 1,885 | 364 | -523 | 2,250 | - | 9,130 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 981 | -388 | -398 | 593 | - | 9,122 | 通期 | 542 | 3,233 | -704 | 3,775 | - | 12,075 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,284 | 1,923 | -452 | 639 | - | 11,455 | 通期 | -500 | 691 | -766 | 191 | - | 11,458 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,376 | 993 | -299 | 2,369 | - | 13,535 | 通期 | 2,962 | 505 | -599 | 3,467 | - | 14,339 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 513 | -1,152 | -302 | -639 | - | 13,628 | 通期 | 2,012 | -1,401 | -604 | 611 | -1,890 | 14,568 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,869 | -3,303 | -1,881 | -1,434 | - | 11,227 | 通期 | 2,018 | -3,035 | -2,168 | -1,017 | -3,260 | 11,344 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,959 | 329 | -381 | 2,288 | - | 13,259 | 通期 | 3,933 | -563 | -803 | 3,370 | -1,424 | 13,922 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,123 | -396 | -437 | 727 | - | 14,237 | 通期 | 3,147 | -159 | -863 | 2,988 | -1,757 | 16,141 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -531 | -681 | -432 | -1,212 | - | 14,598 | 通期 | 1,485 | -2,812 | -1,001 | -1,327 | -4,956 | 13,871 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,108 | -4,711 | -572 | -5,819 | - | 7,802 | 通期 | -461 | -3,822 | 3,828 | -4,283 | -6,118 | 13,746 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 317 | -3,207 | -1,144 | -2,890 | - | 9,760 | 通期 | 4,720 | -3,299 | -2,396 | 1,421 | -5,403 | 12,824 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 520 | -305 | -2,035 | 215 | - | 10,992 | 通期 | 1,706 | 363 | -3,144 | 2,069 | -2,863 | 11,918 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 10億7236万
- 2009年3月（個） +385.09%
- 52億196万
- 2010年3月（個） +21.86%
- 63億3903万
- 2011年3月（個） -26.49%
- 46億5975万
- 2012年3月（連） -37.74%
- 29億104万
- 2013年3月（連） -74.48%
- 7億4030万
- 2014年3月（連） +358.16%
- 33億9178万
- 2015年3月（連） -44.41%
- 18億8534万
- 2016年3月（連） -71.24%
- 5億4219万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億9995万
- 2018年3月（連） プラ転
- 29億6164万
- 2019年3月（連） -32.08%
- 20億1153万
- 2020年3月（連） +0.32%
- 20億1800万
- 2021年3月（連） +94.9%
- 39億3300万
- 2022年3月（連） -19.98%
- 31億4700万
- 2023年3月（連） -52.81%
- 14億8500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -4億6100万
- 2025年3月（連） プラ転
- 47億2000万
- 2026年3月（連） -63.86%
- 17億600万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -86億9024万
- 2009年3月（個）投入-68.39%
- -27億4731万
- 2010年3月（個）資金回収
- 3470万
- 2011年3月（個）資金投入
- -9億9587万
- 2012年3月（連）資金回収
- 11億7722万
- 2013年3月（連）回収-61.31%
- 4億5543万
- 2014年3月（連）資金投入
- -27億9404万
- 2015年3月（連）資金回収
- 3億6441万
- 2016年3月（連）回収+787.25%
- 32億3325万
- 2017年3月（連）回収-78.63%
- 6億9092万
- 2018年3月（連）回収-26.84%
- 5億545万
- 2019年3月（連）資金投入
- -14億60万
- 2020年3月（連）投入+116.69%
- -30億3500万
- 2021年3月（連）投入-81.45%
- -5億6300万
- 2022年3月（連）投入-71.76%
- -1億5900万
- 2023年3月（連）投入+999.99%
- -28億1200万
- 2024年3月（連）投入+35.92%
- -38億2200万
- 2025年3月（連）投入-13.68%
- -32億9900万
- 2026年3月（連）資金回収
- 3億6300万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金調達
- 43億4270万
- 2009年3月（個）返済還元
- -15億9503万
- 2010年3月（個）返済還元
- -56億5639万
- 2011年3月（個）返済還元
- -7億35万
- 2012年3月（連）返済還元
- -11億5352万
- 2013年3月（連）返済還元
- -13億1000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -15億5610万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億2266万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億390万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億6603万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5億9935万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6億407万
- 2020年3月（連）返済還元
- -21億6800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8億300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -8億6300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -10億100万
- 2024年3月（連）資金調達
- 38億2800万
- 2025年3月（連）返済還元
- -23億9600万
- 2026年3月（連）返済還元
- -31億4400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -76億1788万
- 2009年3月（個） プラ転
- 24億5465万
- 2010年3月（個） +159.66%
- 63億7373万
- 2011年3月（個） -42.52%
- 36億6388万
- 2012年3月（連） +11.31%
- 40億7826万
- 2013年3月（連） -70.68%
- 11億9573万
- 2014年3月（連） -50.01%
- 5億9773万
- 2015年3月（連） +276.38%
- 22億4975万
- 2016年3月（連） +67.82%
- 37億7544万
- 2017年3月（連） -94.94%
- 1億9096万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 34億6709万
- 2019年3月（連） -82.38%
- 6億1093万
- 2020年3月（連） マイ転
- -10億1700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 33億7000万
- 2022年3月（連） -11.34%
- 29億8800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -13億2700万
- 2024年3月（連） -222.76%
- -42億8300万
- 2025年3月（連） プラ転
- 14億2100万
- 2026年3月（連） +45.6%
- 20億6900万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -18億9000万
- 2020年3月（連） -72.49%
- -32億6000万
- 2021年3月（連）
- -14億2400万
- 2022年3月（連） -23.38%
- -17億5700万
- 2023年3月（連） -182.07%
- -49億5600万
- 2024年3月（連） -23.45%
- -61億1800万
- 2025年3月（連）
- -54億300万
- 2026年3月（連）
- -28億6300万
現金等#5
- 2008年3月（個）
- 7060万
- 2009年3月（個） 大幅増
- 9億3051万
- 2010年3月（個） +77.05%
- 16億4743万
- 2011年3月（個） +179.89%
- 46億1097万
- 2012年3月（連） +64.61%
- 75億9029万
- 2013年3月（連） +8.34%
- 82億2297万
- 2014年3月（連） -10.59%
- 73億5190万
- 2015年3月（連） +24.18%
- 91億2951万
- 2016年3月（連） +32.27%
- 120億7521万
- 2017年3月（連） -5.11%
- 114億5775万
- 2018年3月（連） +25.14%
- 143億3862万
- 2019年3月（連） +1.6%
- 145億6805万
- 2020年3月（連） -22.13%
- 113億4400万
- 2021年3月（連） +22.73%
- 139億2200万
- 2022年3月（連） +15.94%
- 161億4100万
- 2023年3月（連） -14.06%
- 138億7100万
- 2024年3月（連） -0.9%
- 137億4600万
- 2025年3月（連） -6.71%
- 128億2400万
- 2026年3月（連） -7.06%
- 119億1800万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 3.67%
- 2009年3月（個）
- 14.82%
- 2010年3月（個）
- 25.91%
- 2011年3月（個）
- 22.36%
- 2012年3月（連）
- 12.41%
- 2013年3月（連）
- 3.12%
- 2014年3月（連）
- 14.63%
- 2015年3月（連）
- 7.73%
- 2016年3月（連）
- 2.14%
- 2017年3月（連）
- -2%
- 2018年3月（連）
- 11.01%
- 2019年3月（連）
- 6.5%
- 2020年3月（連）
- 6.21%
- 2021年3月（連）
- 13.83%
- 2022年3月（連）
- 10.46%
- 2023年3月（連）
- 4.36%
- 2024年3月（連）
- -1.35%
- 2025年3月（連）
- 12.31%
- 2026年3月（連）
- 3.8%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
