日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,837,693 | 2,591,315 |
| 減価償却費 | 1,354,311 | 1,249,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,494 | -44,939 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,681 | 24,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,200 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,715 | -179,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240,638 | -262,684 |
| 支払利息 | 3,339 | 3,221 |
| 為替差損益（△は益） | － | -2,474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,888 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -3,351 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,218,643 | 220,711 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -28,500 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -290,750 |
| 関係会社出資金評価損 | 89,044 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,607,422 | － |
| 固定資産除却損 | 8,879 | 3,113 |
| 建物解体撤去費用 | 21,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,702 | -136,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -890,678 | 315,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 811,197 | -1,026,635 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -253,901 | 328,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,164 | 157,240 |
| その他 | 61,403 | -98,903 |
| 小計 | 3,106,937 | 2,847,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240,735 | 265,103 |
| 利息の支払額 | -3,339 | -3,221 |
| 法人税等の支払額 | -443,293 | -2,368,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,901,040 | 740,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,601 | -205,426 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 215,394 |
| 固定資産の取得による支出 | -162,586 | -618,588 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,484,251 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,046 | -381,851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,273 | 1,500,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -645,062 | -1,618 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -150,000 | 67,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -500,000 | -2,374 |
| その他 | 322,999 | -117,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,229 | 455,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -6,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,599 | -13,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -542,764 | -690,376 |
| 配当金の支払額 | -589,663 | -606,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,527 | -1,310,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 89,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,924,742 | -24,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,610,970 | 7,590,291 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54,578 | 656,615 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,590,291 | 8,222,978 |
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