日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,623,589 | 902,971 |
| 減価償却費 | 2,193,033 | 1,891,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 263,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 584,350 | 50,784 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -53,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140,000 | -220,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369,182 | -260,019 |
| 支払利息 | 50,808 | 9,154 |
| 為替換算差損（差益：△） | -289 | 410 |
| 有価証券評価損 | 1,534,282 | 123,000 |
| 有価証券売却益 | -2,660 | － |
| 固定資産売却益 | － | -1,714 |
| 固定資産除売却損 | 233,105 | 739,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 834,837 | 2,539,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -712,891 | 5,775,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 946,338 | -4,049,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 405,642 | 443,740 |
| その他 | -1,688,545 | -887,313 |
| 小計 | 6,493,418 | 7,267,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369,649 | 259,759 |
| 利息の支払額 | -50,808 | -9,154 |
| 法人税等の支払額 | -1,610,291 | -1,179,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,201,968 | 6,339,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 500,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,574,356 | -509,646 |
| 固定資産の売却による収入 | 34,437 | 2,304 |
| 固定資産の解体撤去及び移設による支出 | -204,986 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,689 | -6,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,487 | 300,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -677,320 |
| 関係会社増資による支出 | － | -40,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -15,000 | -50,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 15,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 42,000 | 351,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -130,000 | － |
| その他 | -1,212 | 449,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,747,318 | 34,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -554,000 | -4,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,483 | -5,830 |
| 配当金の支払額 | -1,007,553 | -844,719 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,595,036 | -5,656,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 289 | -410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859,903 | 716,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,607 | 930,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 930,510 | 1,647,435 |
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