日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 902,971 | 1,058,366 |
| 減価償却費 | 1,891,685 | 1,551,044 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 263,354 | 163,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,784 | 2,693 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -53,800 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220,000 | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260,019 | -213,250 |
| 支払利息 | 9,154 | 2,838 |
| 為替換算差損（差益：△） | 410 | － |
| 有価証券評価損 | 123,000 | 405,584 |
| 有価証券売却益 | － | -1,239 |
| 固定資産売却益 | -1,714 | -41,064 |
| 固定資産除売却損 | 739,790 | 40,918 |
| 建物解体撤去費用 | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,539,833 | -552,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,775,202 | 1,373,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,049,410 | 1,409,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 443,740 | -552,702 |
| その他 | -887,313 | -84,932 |
| 小計 | 7,267,672 | 4,540,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259,759 | 213,938 |
| 利息の支払額 | -9,154 | -2,838 |
| 法人税等の支払額 | -1,179,247 | -91,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,339,030 | 4,659,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -509,646 | -490,467 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,304 | 59,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,516 | -22,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,000 | 9,246 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -677,320 | － |
| 関係会社増資による支出 | -40,000 | -200,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | -160,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 15,000 | 50,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 351,000 | -233,000 |
| その他 | 449,881 | -8,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,702 | -995,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,800,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,830 | -9,993 |
| 配当金の支払額 | -844,719 | -683,692 |
| リース債務の返済による支出 | -5,847 | -6,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,656,397 | -700,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -410 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 716,924 | 2,963,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 930,510 | 1,647,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,647,435 | 4,610,970 |
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