日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,906,235 | 2,623,589 |
| 減価償却費 | 1,436,381 | 2,193,033 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,186 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,051 | 584,350 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -140,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484,251 | -369,182 |
| 支払利息 | 19,692 | 50,808 |
| 為替換算差損（差益：△） | 997 | -289 |
| 有価証券評価損 | 459,383 | 1,534,282 |
| 有価証券売却益 | -114,386 | -2,660 |
| 有価証券売却損 | 28,410 | － |
| 固定資産売却益 | -840 | － |
| 固定資産除売却損 | 893,782 | 233,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,624,758 | 834,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,936,980 | -712,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406,552 | 946,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -274,543 | 405,642 |
| その他 | 1,931,537 | -1,688,545 |
| 小計 | 2,605,375 | 6,493,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485,332 | 369,649 |
| 利息の支払額 | -19,692 | -50,808 |
| 法人税等の支払額 | -1,998,650 | -1,610,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,364 | 5,201,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -7,472,660 | -2,574,356 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,342 | 34,437 |
| 固定資産の解体撤去及び移設による支出 | -780,709 | -204,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,901,558 | -201,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 760,201 | 3,487 |
| 関係会社増資による支出 | -30,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -46,000 | 42,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -130,000 |
| その他 | 279,138 | -1,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,690,246 | -2,747,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,354,000 | -554,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -67,925 | -33,483 |
| 配当金の支払額 | -943,369 | -1,007,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,342,704 | -1,595,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -997 | 289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,276,175 | 859,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,346,782 | 70,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70,607 | 930,510 |
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