日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,591,315 | 2,718,910 |
| 減価償却費 | 1,249,449 | 1,126,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,939 | 4,984 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 24,697 | 71,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -6,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -179,674 | -308,971 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -224,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262,684 | -318,761 |
| 支払利息 | 3,221 | 2,528 |
| 為替差損益（△は益） | -2,474 | -166,801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,888 | -8,838 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -3,351 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 220,711 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -163,324 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -290,750 | -292,950 |
| 固定資産除却損 | 3,113 | 6,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,723 | 1,014,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 315,263 | 767,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,026,635 | -573,683 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 328,117 | -97,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157,240 | -74,842 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,441 | -1,003,707 |
| その他 | -94,462 | 433,693 |
| 小計 | 2,847,104 | 2,904,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265,103 | 323,438 |
| 利息の支払額 | -3,221 | -2,528 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,368,683 | 165,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,302 | 3,391,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205,426 | -107,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,394 | 104,826 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -618,588 | -870,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -381,851 | -4,922,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500,000 | 3,353,144 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,618 | -28,073 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 67,000 | -64,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,374 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,374 |
| その他 | -117,101 | 137,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 455,434 | -2,794,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,385 | -14,065 |
| 自己株式の取得による支出 | -690,376 | -925,311 |
| 配当金の支払額 | -606,243 | -616,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,310,005 | -1,556,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,926 | 87,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,341 | -871,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,222,978 | 7,351,900 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 656,615 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 413 | － |
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