日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,772,649 | 2,258,668 |
| 減価償却費 | 1,153,925 | 1,154,756 |
| のれん償却額 | － | 22,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,964 | 48 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25,211 | 199,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,167 | 44,481 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 40,662 | 304,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,050 | 5,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261,828 | -267,141 |
| 支払利息 | 125 | 306 |
| 為替差損益（△は益） | -32,635 | 37,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,397 | -29,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -231,432 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,370 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -727,000 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 66,317 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,831 | 15,488 |
| 災害関連費用 | － | 179,104 |
| 貸倒引当金戻入額 | -95,286 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -921,660 | -2,123,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,149,400 | -693,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,011,503 | 526,805 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,512 | 1,122,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,952 | 87,644 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,501 | 26,082 |
| その他 | 44,791 | 17,863 |
| 小計 | 1,982,805 | 2,773,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264,883 | 267,278 |
| 利息の支払額 | -125 | -306 |
| 災害関連費用の支払額 | － | -96,603 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 714,079 | -932,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,961,642 | 2,011,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,441 | -115,495 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,840 | 107,841 |
| 長期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -913,605 |
| 長期預金の払戻による支出 | 400,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -538,338 | -1,711,292 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,245 | 876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402,202 | -59,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | 1,295,784 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | -49,890 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 97,735 | 1,220 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,864 | -5,438 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,401 | 7,153 |
| その他 | 971 | -8,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 505,456 | -1,400,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -834 | -7,945 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,666 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -358 | -160 |
| 配当金の支払額 | -596,496 | -595,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,356 | -604,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,126 | -14,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,880,868 | -7,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,338,622 | 14,568,058 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 237,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
