日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,718,910 | 1,991,583 |
| 減価償却費 | 1,126,336 | 1,118,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,984 | 536 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 71,839 | 45,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,400 | 19,047 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -308,971 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -224,643 | -843,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 56,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318,761 | -312,939 |
| 支払利息 | 2,528 | 932 |
| 為替差損益（△は益） | -166,801 | -119,425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,838 | 12,033 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -163,324 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -292,950 | -168,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,014,074 | -611,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 767,244 | -1,256,294 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,083 | 8,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -573,683 | 1,052,537 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -97,788 | 235,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,842 | -9,251 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,003,707 | 870,555 |
| その他 | 433,693 | -47,518 |
| 小計 | 2,904,983 | 2,042,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323,438 | 318,535 |
| 利息の支払額 | -2,528 | -932 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 165,888 | -475,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,391,781 | 1,885,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107,018 | -103,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,826 | 103,009 |
| 長期預金の預入による支出 | -400,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -870,422 | -705,340 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 29,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,922,722 | -1,001,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,353,144 | 2,100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,073 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -64,000 | 71,220 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,374 | 60,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,600 | -263,087 |
| 保険積立金の解約による収入 | 84,090 | 164,527 |
| その他 | 61,353 | -89,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,794,047 | 364,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,065 | -14,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -925,311 | -1,853 |
| 配当金の支払額 | -616,730 | -595,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,556,107 | -522,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,296 | 50,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -871,078 | 1,777,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,351,900 | 9,129,519 |
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