日阪製作所（6247）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 621,618 | 882,550 |
| 減価償却費 | 1,418,560 | 1,152,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,784 | 645 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -58,100 | 3,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -426,304 | -219,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 122,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232,895 | -193,716 |
| 支払利息 | 8,306 | 2,171 |
| 為替差損益（△は益） | 410 | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 133,800 | 147,192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -41,064 |
| 固定資産除却損 | 726,418 | － |
| 建物解体撤去費用 | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,098,752 | 80,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,956,237 | 783,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,030,508 | 611,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 342,903 | -469,133 |
| その他 | -616,628 | -74,533 |
| 小計 | 5,993,355 | 2,797,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233,628 | 193,511 |
| 利息の支払額 | -8,306 | -2,171 |
| 法人税等の支払額 | -1,179,247 | -87,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,039,430 | 2,900,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -475,892 | -445,211 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,000 | 59,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,213 | -22,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -717,320 | － |
| 関係会社増資による支出 | － | -200,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -80,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 237,000 | -206,000 |
| その他 | 446,061 | -758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 285,635 | -844,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,914 | -6,850 |
| 配当金の支払額 | -844,719 | -682,155 |
| リース債務の返済による支出 | -4,373 | -4,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,054,007 | -693,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -410 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,270,647 | 1,362,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 930,510 | 2,201,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,201,158 | 3,009,864 |
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