桜井製作所（7255）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800,000	800,000	1.13	-
1年以内に返済予定の長期借入金	220,737	212,388	0.68	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,969	2,134	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/06/26 11:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度末における有利子負債(借入金)の残高は1,372百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,583百万円となっております。
当社グループといたしましては、想定を上回る資金需要が生じた際に、複数の金融機関との間に2,000百万円のコミットメントライン契約を有しており、必要な資金を確保できる体制を整えています。
③経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2026/06/26 11:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※3 1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含まれております。
(注)1.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

2026/06/26 11:46