区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	370,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	131,118	231,954	0.41	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	560,067	976,842	0.41	2020年～2025年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/25 11:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度末における有利子負債(借入金)の残高は1,208百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,087百万円となっております。
当社グループといたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響による不測の事態に備え、期末以降に運転資金の確保を目的として金融機関より400百万円の資金調達を実行しております。なお、想定を上回る資金需要が生じた際にも、複数の金融機関との間に1,300百万円のコミットメントライン契約を有しており、必要な資金を確保できる体制を整えています。
③経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2020/06/25 11:09

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※1 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。

2020/06/25 11:09