営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,144百万円の獲得(前年同期は64百万円の使用)となりました。これは、主に売上債権の増減額等によるものであります。

2017/06/22 10:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの分析
当社グループの資金状況は営業活動によるキャッシュ・フローは1,144百万円の獲得(前年同期は64百万円の使用)となりました。これは、主に売上債権の増減額等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは716百万円の使用(前年同期は401百万円の獲得)となりました。これは、主に譲渡性預金の払戻による収入の減少等によるものであります。

2017/06/22 10:30