長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度末における有利子負債(借入金)の残高は1,208百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,087百万円となっております。
当社グループといたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響による不測の事態に備え、期末以降に運転資金の確保を目的として金融機関より400百万円の資金調達を実行しております。なお、想定を上回る資金需要が生じた際にも、複数の金融機関との間に1,300百万円のコミットメントライン契約を有しており、必要な資金を確保できる体制を整えています。
③経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2020/06/25 11:09