利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは584百万円の獲得(前年同期は79百万円の使用)となりました。これは主に減価償却費計上及び棚卸資産の減少等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは228百万円の使用(前年同期は220百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは437百万円の獲得(前年同期は96百万円の使用)となりました。これは主に短期借入金の純増減額による収入によるものであります。

2023/11/14 9:01