利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは715百万円の獲得(前年同期は324百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは264百万円の使用(前年同期は180百万円の使用)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは199百万円の使用(前年同期は164百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出等によるものであります。

2025/11/14 9:10