利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益11億34百万円、減価償却費4億52百万円等により12億59百万円(前年同期は18億4百万円)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは有形及び無形固定資産の取得による支出4億33百万円等により△6億円(前年同期は△2億51百万円)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出2億3百万円及び配当金の支払額1億97百万円等により△4億11百万円(前年同期は△5億45百万円)となりました。
その結果、現金及び現金同等物は前期末比2億42百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は118億73百万円となりました。

2014/11/13 13:02