キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 14:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 53億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -161億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,580 | -528 | -420 | 1,052 | - | 13,187 | 通期 | 3,074 | -3,230 | -1,145 | -156 | - | 11,132 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,318 | -1,194 | 1,438 | 124 | - | 12,473 | 通期 | 3,220 | -2,363 | 813 | 857 | - | 12,729 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,189 | -2,015 | -764 | 174 | - | 12,174 | 通期 | 3,752 | -3,244 | -1,455 | 508 | - | 11,813 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,668 | -1,529 | -739 | 1,139 | - | 12,364 | 通期 | 5,035 | -3,902 | -1,493 | 1,133 | -5,110 | 11,582 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,835 | -818 | -1,134 | 2,017 | - | 12,395 | 通期 | 4,064 | -2,950 | -1,862 | 1,114 | -3,531 | 10,798 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,674 | -3,034 | -1,220 | -360 | - | 9,162 | 通期 | 5,676 | -3,705 | -2,238 | 1,971 | -907 | 10,517 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,055 | -254 | -630 | 2,801 | - | 13,072 | 通期 | 11,950 | -1,551 | -1,711 | 10,399 | -941 | 19,809 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,369 | 83 | -1,466 | 2,452 | - | 21,167 | 通期 | 6,058 | -573 | -2,790 | 5,485 | -1,684 | 22,284 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,559 | -5,947 | -3,017 | -3,388 | - | 16,763 | 通期 | 5,640 | -16,197 | 5,323 | -10,557 | -14,849 | 17,878 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -1億5600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億5700万
- 2018年3月（連） -40.72%
- 5億800万
- 2019年3月（連） +123.03%
- 11億3300万
- 2020年3月（連） -1.68%
- 11億1400万
- 2021年3月（連） +76.93%
- 19億7100万
- 2022年3月（連） +427.6%
- 103億9900万
- 2023年3月（連） -47.25%
- 54億8500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -105億5700万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -51億1000万
- 2020年3月（連）
- -35億3100万
- 2021年3月（連）
- -9億700万
- 2022年3月（連） -3.75%
- -9億4100万
- 2023年3月（連） -78.96%
- -16億8400万
- 2024年3月（連） -781.77%
- -148億4900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 13.39%
- 2017年3月（連）
- 11.83%
- 2018年3月（連）
- 12.74%
- 2019年3月（連）
- 16.26%
- 2020年3月（連）
- 13.91%
- 2021年3月（連）
- 18.79%
- 2022年3月（連）
- 29.38%
- 2023年3月（連）
- 12.44%
- 2024年3月（連）
- 9.62%