PILLAR（6490）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,587 | 15,024 |
| 減価償却費 | 1,954 | 2,652 |
| のれん償却額 | － | 466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 64 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -55 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -543 |
| 支払利息 | 4 | 45 |
| 社債発行費 | － | 57 |
| 工場建替関連費用 | 175 | 245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -115 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -517 | 18 |
| 補助金収入 | -30 | -53 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 7 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,762 | -2,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,089 | -2,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -551 | -983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -193 | -1,657 |
| その他 | 228 | -331 |
| 小計 | 10,668 | 9,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 542 |
| 利息の支払額 | -4 | -22 |
| 補助金の受取額 | － | 84 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,729 | -4,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,058 | 5,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,196 | 165 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,482 | -11,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,143 |
| 関係会社の清算による収入 | 655 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -117 | -7 |
| その他 | 12 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -16,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,325 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,715 | -3,238 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1 |
| その他 | -74 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,790 | 5,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,740 | -4,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,284 | 17,878 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -266 | － |
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