キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,024 | 11,977 |
| 減価償却費 | 2,652 | 3,338 |
| のれん償却額 | 466 | 466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 68 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -44 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -192 |
| 支払利息 | 45 | 139 |
| 社債発行費 | 57 | － |
| 工場建替関連費用 | 245 | 117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | -325 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 18 | -47 |
| 補助金収入 | -53 | -246 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,592 | 3,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,367 | -2,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -983 | 245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,657 | 1,832 |
| その他 | -331 | -796 |
| 小計 | 9,872 | 18,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 542 | 192 |
| 利息の支払額 | -22 | -138 |
| 補助金の受取額 | 84 | 246 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,837 | -4,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,640 | 14,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | 16 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,465 | -7,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | 379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,143 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -120 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | -2 |
| その他 | -7 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,197 | -6,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,325 | -400 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,238 | -3,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -112 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,323 | -3,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 828 | 458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,405 | 3,875 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,878 | 21,883 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 129 |
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