有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,837 | 11,822 |
| 減価償却費 | 2,056 | 1,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 134 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 79 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -84 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 工場建替関連費用 | 175 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | 0 |
| 補助金収入 | -44 | － |
| 関係会社整理損 | 139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,155 | -117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81 | -538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147 | 344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 287 | -35 |
| その他 | 13 | 132 |
| 小計 | 6,407 | 13,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 84 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 補助金の受取額 | 44 | － |
| 関係会社整理損の支払額 | -128 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -719 | -1,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,676 | 11,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,163 | -1,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -376 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -400 | － |
| その他 | 26 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,705 | -1,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439 | -4 |
| 配当金の支払額 | -958 | -1,771 |
| 自己株式の取得による支出 | -800 | |
| その他 | -40 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,238 | -1,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281 | 9,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,517 | 19,809 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 508 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -279 |