PILLAR（6490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,405 | 5,711 |
| 減価償却費 | 1,073 | 1,590 |
| のれん償却額 | 233 | 233 |
| 工場建替関連費用 | 100 | 52 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 21 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -46 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -110 |
| 支払利息 | 10 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,702 | 2,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,242 | -1,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,044 | 1,691 |
| その他 | 195 | -997 |
| 小計 | 4,775 | 9,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 110 |
| 利息の支払額 | -15 | -70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,485 | -2,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,559 | 7,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,108 | -5,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,143 | － |
| その他 | -14 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,947 | -5,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -500 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,175 | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,838 | -2,304 |
| その他 | -3 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,017 | -1,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 884 | 506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,520 | 1,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,763 | 19,751 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
